에너지 및 원자재 시장: 전쟁 후 투자 기회 분석

전쟁이 가져온 세계 구조의 변화

• 전쟁 이후 세계 탈세계화에서 블록화로 이행
• 미국 주도 국제 질서의 해체 기미
• 적대 국가들의 세력 확장 시도 및 유럽 각국의 방위 증강 노력

에너지 및 원자재 투자 기회

에너지 비축량 증가 및 원자재 수요 확대

• 기존의 공급망 혼란 및 안정성 확보 위한 비축량 증대
• AI의 발전으로 인한 원유 수요 증가 현상
• 우라늄의 에너지 저장 효율성 주목

특정 기업 및 국가의 투자 매력

• 우라늄 관련 투자: 캐나다의 카메코
• 오일 서비스 기업: 슐럼버거, 할리버튼
• 원유 수출국으로서의 투자 매력: 브라질, 말레이시아

금 및 사스(SaaS) 기업 투자 기회

• 금: 전쟁 초기 단기 하락, 미국의 신뢰도 저하로 장기적 상승 가능성
• 사스 기업: AI의 영향에도 불구하고 유지될 생태계 및 저평가된 주식

전반적인 투자 환경 관찰

• 중장기적 에너지 및 원자재 시장의 상승 가능성
• 레이 달리오: 변화의 원인은 트럼프가 아닌 역사적 흐름의 일부