국민연금 리밸런싱이 SK하이닉스를 시총1위로 만든다

1bang

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[국민연금 양난] 다음달 강제 리밸런싱 돌입…55조 매도 대기
국민연금은 이달 말까지 한시적으로 유예된 국내주식 리밸런싱(재조정)이 다음달부터 재개될 예정이다.최대 55조원의 매물이 단계적으로 출회될 것으로 추정된다.19일 금융투자업계에 따르면 국민연금의 국내주식 리밸런싱 한시적 유예 조치가 이달 말 종료된다.지난 1월 26일 열린 기금운용위원회에서는 국내주식 목표비중을 14.4%에서 14.9%로 올리면서, 국내주식 보유비중이 전략적 자산배분(SAA) 허용범위를 벗어났을 때 기계적으로 매도해야 하는 리밸런싱을 한시적으로 유예하기로 했다.국내주식 비중이 목표 대비 높아지는 등 시장 변동성이 큰

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4420806

2026년 3월 말 기준 국민연금 내 국내 주식투자 규모는 320.9조 기금적립금 중 비율 21%

국내 주식 투자 21% 기준으로 분석한 구체적인 투자 금액은 삼성전자 23조 SK하이닉스 9.6조

3월 31일부터 6월 20일까지 주가변동은 삼성전자 약 2.24배 상승, SK하이닉스 약 3.58배 상승

국민연금이 3월31일 이후 삼성전자, SK하이닉스 주식을 매수, 매도 하지 않았다고 가정했을때 현재 보유 중인 주식총액

삼성전자 23조*2.24=약 51.52조

SK하이닉스 9.6조*3.58=약 34.37조

6월 20일 기준 시가총액

삼성전자 2069조 5826억원

SK하이닉스 1969조 9093억원

현 시가총액 기준 비율 약 1.05:1

현 시가총액 기준 비율로 국민연금이 보유한 주식을 리밸런싱하면 삼성전자 주식을 15.43조 팔아야됨 (51.52조 - (34.37조*1.05) = 15.43조)

삼성전자와 SK하이닉스 두 종목 모두 비율을 축소한다고 하더라도 SK하이닉스보다 삼성전자의 주식을 15.43조 더 팔아야됨

국민연금이 리밸런싱을 하면 할수록 삼성전자 주가는 더 눌리고 SK하이닉스는 시총 1위가 됨

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